PREVOIR SES BESOINS DE TRESORERIE

2 jours
Maîtriser ses comptes, acquérir les réflexes afin de viser l’autonomie dans les décisions en matière de trésorerie.
Pouvoir présenter ses comptes à des tiers. Choisir et établir son plan de financement.
Donner de la trésorerie une vision dynamique, globale nécessairement liée aux flux financiers et économiques de l’activité.

Introduction• L’anticipation.
• Les constats- Trésorerie active- Trésorerie analysée.

Traitement de l’information
• Les documents de synthèses.
• Les définitions de base.

Gérer sa trésorerie
• Le fonds de roulement.
• Le besoin de fonds de roulement.
• Notions d’équilibre financier.
• Diagnostics d’équilibre/déséquilibre.
• Les bons choix pour un bon rendement.
• Plan de financement CMT détaillé ou simplifié.
• Capacité d’autofinancement.
• La trésorerie prévisionnelle.

Applications pratiques

25-26 Février
22-23 Avril
3-4 Juin
4-5 Septembre
4-5 Novembre
18-19 Décembre
1020 € HT par stagiaire pour 2 jours