PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

2 jours
Approfondir les principes de base de la gestion comptable en vue d’optimiser sa trésorerie.
Connaître les flux fondamentaux financiers et économiques.
Établir une situation prévisionnelle de trésorerie.
Connaître les points de ralentissement de sa trésorerie, établir les diagnostics et les actions correctives

Introduction• L’anticipation
• Les constats – Trésorerie active – Trésorerie analysée.

Les fondamentaux
• Les documents de synthèse.
• Les besoins structurels de financement.

Gérer sa trésorerie
• La notion de flux, le cycle d’exploitation.
• Le fonds de roulement et besoin de fonds de roulement.
• Notions d’équilibre financier, diagnostics, actions correctives.
• Les bons choix pour un bon rendement.
• Plan de financement CMT détaillé ou simplifié.
• Capacité d’autofinancement & Cash flow.

Facteurs à fortes incidences sur la trésorerie
• Le risque client, maîtrise de son encours.
• La gestion de son stock.
• Les méthodes de règlements clients & fournisseurs.
• La rentabilité de l’entreprise, la valeur ajoutée.

La maîtrise de ses comptes
• Pour soi-même, ses associés, ses partenaires.
• Relation avec la banque, un langage particulier ?
• Ce qu’il faut faire et ne pas faire.

3-4 Mars
25-26 Avril
20 -30 Mai
3-4 Juillet
19-20 Septembre
29-30 Octobre
11-12 Décembre
990 € HT par stagiaire pour 2 jours